שיכון ובינוי מציגה את תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2023 מהם עולה כי סך ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ-1,953 מיליון שקל, בדומה לכ-1,934 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

מהדו"חות עולה כי חל גידול בסך כ-142 מיליון שקל במגזר זכיינות (בעיקר מהקמת פרויקטים למשרד הביטחון), גידול של כ-117 מיליון שקל במגזר יזמות נדל"ן בישראל (בעיקר ממכירת דירות) ומגידול של כ-154 מיליון שקל במגזר קבלנות תשתית ובניה בארה"ב (בעיקר כתוצאה מהתחלת מגה פרויקט הקמת הגשרים בפנסילבניה, מגה פרויקט הסטת מי השיטפונות בפארגו ועליה של כ-10.3% בשער הדולר). הדבר קוזז בעיקר מקיטון בסך כ-182 מיליון שקל במגזר קבלנות תשתית ובניה בחו"ל (למעט ארה"ב) עקב הפסקת עבודות באתיופיה, גואטמלה ניגריה ובקניה.

הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ-58 מיליון שקל לעומת כ-222 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקר ממגזר קבלנות תשתית ובניה בישראל כתוצאה מעלויות בגין עבודות חריגות בפרויקטים, אשר לא הוכרה הכנסה בגינם כיוון שטרם התקבל אישור המזמין, וממגזר קבלנות תשתית ובניה בחו"ל כתוצאה מהפסקת העבודות באתיופיה ומהתייקרות בעלויות חומרי גלם וירידה בהיקף הפעילות.

הוצאות הנהלה וכלליות ברבעון הסתכמו לסך של כ-125 מיליון שקל לעומת כ-102 מיליון שקל ברבעון המקביל. הגידול נובע בעיקר מעליה בהוצאות שכר והוצאות להתמודדות במכרזים בשל הרחבת הפעילות בארה"ב.

חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות הסתכמו לסך של כ-102 מיליון שקל לעומת כ-94 מיליון שקל ברבעון המקביל.

הרווח התפעולי הסתכם ברבעון לכ-1,189 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-199 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר כתוצאה מרווח הון של כ-1,022 מיליון שקל במגזר זכיינות ועמלה בסך כ-210 מיליון שקל במגזר קבלנות תשתית ובניה בארה"ב כתוצאה ממכירת חלק החברה בזכיין כביש האגרה בטקסס. הגידול ברווח התפעולי קוזז בחלקו, בעיקר כתוצאה מירידה של כ-133 מיליון שקל ברווח הגולמי במגזר קבלנות תשתית ובנייה בחו"ל (למעט ארה"ב), בגין עצירת העבודה בפרויקט באתיופיה והפסדים בסך כ-44 מיליון שקל מחצית ירידת ערך נדל"ן להשקעה בפרויקטי דיור להשכרה במגזר זכיינות.

עלויות מימון נטו ברבעון הסתכמו לכ-142 מיליון שקל לעומת כ-157 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי הסתכם ברבעון לכ-762 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

צבר הזמנות של עבודות קבלניות ליום 30 בספטמבר 2023 הסתכם לכ-21.1 מיליארד שקל, מתוכם כ-7.6 מיליארד שקל (כ-2 מיליארד דולר) בגין הפעילות בחו"ל.

אירועים אחרונים:
שינוי במטבע הפעילות של החברה בניגריה- ביום 14 ביוני 2023, הודיע הבנק המרכזי של ניגריה שהמסחר במט"ח יתבסס על שוק חופשי. כתוצאה מכך נחלש שער המטבע הניגרי הרלבנטי לפעילות החברה בכ-69% בתקופת הדוח. כתוצאה מהפיחות נרשמו הוצאות מימון בסך כ-95 מיליון שקל, ההון העצמי נשחק בכ-191 מיליון שקל כנגד קרן תרגום וצבר העבודות של החברה נשחק בכ-1,465 מיליון שקל בתקופת הדוח. 

ירידת ערך דיור להשכרה – בתקופת הדוח נרשמה הפרשה לירידת ערך נדל"ן להשקעה בסך כ-533 מיליון שקל בגין פרוייקטי דיור להשכרה על מנת לבצע התאמה לשווים ההוגן. 

פירעון הלוואת בעלים שיכון ובינוי אנרגיה- ביום 10 באוגוסט 2023, פרעה שיכון ובינוי אנרגיה לחברה את מלוא יתרת הלוואת הבעלים בסך של כ-386 מיליון שקל. 

הקצאה פרטית של מניות- ביום 6 באוגוסט 2023, הנפיקה החברה במסגרת הצעה פרטית מניות בתמורה לסך כולל של כ-600 מליון שקל ברוטו.

מכירת מתקן התפלה בחדרה (50% חלק החברה  בזכיין)- ביום 10 ביולי 2023 התקשרה החברה בהסכם מול צד שלישי למכירת מלוא אחזקותיה בזכיין, בתמורה לכ-195 מיליון שקל. ביום 5 בנובמבר 2023, סיכמו הצדדים על הארכת מועד השלמת התקיימות מלוא התנאים המתלים עד ליום 31.12.2023.  החל מהדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2022, מוצגת השקעה בסך של כ-183 מליון שקל בסעיף נכסים המוחזקים למכירה. 

מכירת מניות והקצאת אופציות שו"ב נדל"ן- ביום 5 ביולי 2023 התקשרה החברה במזכר הבנות לא מחייב, עם גוף מוסדי, למכירת 8% מהון המניות של חברת שיכון ובינוי נדל"ן והקצאת אופציות רכש לתקופה של שנתיים ממועד השלמת העסקה, בתמורה לסך כולל של כ-400 מיליון שקל. ביום 18 באוקטובר 2023 הושלמה העסקה לאחר שהושלמו כל התנאים המתלים לעסקה והתקבלה תמורת העסקה  בסך כולל של 400 מיליון שקל. 

מכירת כביש האגרה בטקסס- ביום 14 בספטמבר 2023, הושלמה עסקת מכירת מלוא זכויותיה והתחייבויותיה של חברת הזכיין בפרויקט בתמורה לכ-1,561 מיליון שקל (408 מיליון דולר). השלמת המכירה הניבה לחברות הקבוצה רווח, לאחר מס, של כ-1,034 מיליון שקל (270 מיליון דולר). 

תמיר כהן, מנכ"ל שיכון ובינוי מסר: "דוחות הרבעון מציגים רווחי שיא של כ-762 מיליון שקל לחברה. מדובר בהמשך מימוש האסטרטגיה של התמקדות בעסקי הליבה והרחבת הפעילות בתחומים שבהם יש לשיכון ובינוי יתרון משמעותי על פני מתחרותיה. הקבוצה פעלה ופועלת בהתאם לתוכנית שהוצגה ואושרה ע"י הדירקטוריון, על מנת להפחית את המינוף מחד ולהצטייד במקורות נזילים בכדי לצלוח את התקופה המאתגרת במשק מאידך. צבר ההזמנות הגדול של החברה בישראל ובארה"ב, מעיד על ההתעצמות של קבוצת שיכון ובינוי בתחומי הביצוע ובכוונת החברה להמשיך ולנצל יתרונות אלו על מנת להמשיך ולהגדיל את שורת הרווח ולשפר את התוצאות הפיננסיות".

עוד ב-

שיכון ובינוי בעסקה של מאות מיליונים: כלל רוכשת את מניות החברה

לכתבה המלאה

עמית בירמן, משנה למנכ"ל ומנהל הכספים הראשי הוסיף: "ביצענו את כל הפעולות והצעדים המשמעותיים  על  מנת להתמודד עם האתגרים שנגזרים מעולם הריביות וזאת לפי התכנית שמטרתה הייתה להבטיח נזילות ולהקטין את המינוף. אין לנו צורך למחזור חוב בשנתיים הקרובות ואנו מפנים כעת את מירב המשאבים הניהוליים לעסקיה השוטפים של הקבוצה ובפרט לצמיחה בשוק התשתיות הלאומיות בארה"ב, בו עומד כבר עתה צבר ההזמנות על כמיליארד וחצי דולר".