השוק

רשת בתי המלון שחייבת מיליארד שקל תנצל: המיזוג אושר

התקבל אישור משמעותי מרשות התחרות למיזוג בין ישראל קנדה ורשת מלונות בראון, צעד המהווה אבן דרך קריטית בהצלת הרשת שנמצאת בחובות ענק

מערכת ice | 22/1/2025 16:31

התפתחות דרמטית בעסקת ישראל-קנדה ורשת בראון הוטלס. על פי הפרסום של כלכליסט, החברה צפויה להגדיל את היקף ההשקעה ברשת המלונות הקורסת, תוך רכישת נכסים נוספים במסגרת הסדר הנושים המתגבש. במקביל, התקבל אישור משמעותי מרשות התחרות למיזוג בין שתי החברות, צעד המהווה אבן דרך קריטית בהצלת הרשת.

החברה פנתה לבית המשפט בבקשה להארכת מועד לכינוס אסיפות נושים, זאת לאור התקדמות במגעים עם נושי החברה להפחתת היקף החוב. הצדדים זקוקים לזמן נוסף כדי לגבש את ההסכמות החדשות לכדי מסמך משפטי מחייב ולפרסם הסדר חוב מעודכן שישקף את התנאים החדשים.

רק לפני כחודש, להצעת הרכישה אליה התחייבה ישראל קנדה מלונות במסגרתה תרכוש את מרבית פעילותה העסקית של רשת בראון בישראל, זאת לצד הזכויות במותג בראון, מועדון הלקוחות של הרשת, הנכסים הדיגטליים של הרשת ואתר האינטרנט של החברה, כאשר הם נקיים מחובות עבר וזאת לצד עסקה מקבילה לרכישת פעילות בראון ביוון, נחשפו גם חובות הענק של הרשת.

מתחת לפני השטח של קריסת בראון, המסמך חושף מארג חובות מסועף בהיקף של כמעט מיליארד שקלים, המשרטט תמונת מצב כלכלית קשה ומורכבת. הרשת, שנקלעה למשבר פיננסי עמוק, חושפת חובות מפולגים בארבעה צירים מרכזיים: החוב לעובדים עומד על 5.5 מיליון שקל, החוב לספקים מגיע לכ-22.6 מיליון שקל, החוב לנושים פיננסיים זינק לכ-785 מיליון שקל.

ומנגד, החוב למשכירי הנכסים נאמד בכ-167 מיליון שקל. בעסקה מורכבת עם ישראל קנדה מלונות, הרשת תקבל תשלום מזומן של 38.5 מיליון שקלים, תוך שהקבוצה הרוכשת תיטול על עצמה חוב נוסף של כ-74 מיליון שקלים לגופים פיננסיים, במהלך שמסמן את תחילת המהלך להבראת הרשת הקורסת.