טבע פרסמה את הדו"חות הכספיים לרבעון הרביעי של השנה ולשנת 2022 כולה. מהנתונים עולה כי החברה עמדה בתחזיות המוקדמות אך צופה שלא תצמח ואולי תצמח בשיעורים זעומים ב-2023.

מהנתונים עולה כי החברה סיימה את הרבעון הרביעי של השנה עם הכנסות של 3.9 מיליארד דולר ואת השנה כולה סיימה עם הכנסות של 14.9 מיליארד דולר. שני נתונים חשובים מאוד בדו"חות טבע והם תזרים המזומנים שלה שחשוב מאוד למשקיעים והתחזיות ל-2023.

נתחיל עם תזרים המזומנים של החברה שהסתכם ברבעון הרביעי של השנה ב-1.1 מיליארד דולר בעוד תזרים המזומנים החופשי של החברה ב-2022 כולה הסתכם ב-2.3 מיליארד דולר.

באשר לתחזיות לשנת 2023 אומרת החברה כי להערכת תציג השנה הכנסות בטווח של 14.8 עד 15.4 מיליארד דולר כלומר החברה מעריכה שכמעט ולא תצמח השנה וזה נתון משמעותי. להערכתה, הרווח התפעולי התזרמי ה-EBITDA המתואם ינוע בטווחים של 4.5 עד 4.9 מיליארד דולר והרווח למניה ינוע בטווח של 2.25 דולר ל-2.55 דולר. תזרים המזומנים החופשי של החברה ב-2023 צפוי לנוע בטווחים של 1.7 מיליארד דולר עד 2.1 מיליארד דולר.

נתון נוסף מעניין וחשוב מאוד הוא היקף החוב של טבע שהסתבכה בחובות כבדים לאחר שורה של רכישות לא מוצלחות ברחבי העולם. אם כן, החוב נטו של החברה הסתכם בסוף 2022 ב-21.2 מיליארד דולר כשברבעון הרביעי של השנה פרעה החברה 100 מיליון דולר מהחוב הזה.

בטבע אומרים כי 2.1 מיליארד דולר מהחוב שלה מוגדר כחוב לטווח קצר ובכוונת החברה למחזר לפחות חלק ממנו בקרוב. המח"מ הממוצע לחוב של טבע עומד על 5.8, בסה"כ פרישה טובה ששילוב של מיחזור ופירעון יכולים להחזיר אותה למקום טוב בעולם הכלכלי הישראלי.

הוצאו את המימון של החברה בשנת 2022 הסתכמו ב-966 מיליון דולר, 100 מיליון דולר פחות מההוצאות ב-2021. בטבע אומרים כי מרבית הוצאות המימון נבעו מתשלומים למערכת הבנקאית שכללו ריבית ופירעון קרן הלוואות. בשנה שעברה הוצאות המימון היו גבוהות ב-100 מיליון דולר בשל הפסדים של החברה משוק ההון.

עוד ב-

דרמה בשוק ההון: המפקח על הבנקים פורש אחרי 3 שנים

לכתבה המלאה

טבע יורדת במסחר המוקדם בניו יורק בשיעור חד של יותר מ-3%.