בפעם הראשונה מאז שאגד נמכרה לקיסטון של רוני בירם וגיל  דויטש לוקחים אותה השניים לגיוס ענק של 500 מיליון שקל. הגיוס יתבצע באמצעות הנפקת אג"ח שדורגו על ידי S&P מעלות בדירוג הגבוה AA מינוס. זקני שוק ההון זוכרים כי בעבר הייתה לאגד סדרת אג"ח פרטית אולם היא נפרעה מזמן ומאז לא חזרה החברה לשוק ההון בעיקר כי לא היה לה צורך.

אגד נחשבת לחברת ההיסעים הגדולה בישראל והיא נהנית  מתזרים מזומנים משמעותי. בשנת 2022 היא הפעילה 28  אשכולות והסיעה 204 מיליון נוסעים בכל הקווים שלה. החברה מעסיקה 7,000 עובדים מהם 5,100 נהגים ונתח  השוק שלה עומד נכון להיום על 30%.

אגד מקבלת סובסידיה מהמדינה לכל נוסע שהיא מסיעה והיא מחזיקה בקרן של 1.7 מיליארד שקל שנועד להצטיידות באוטובוסים  חדשים. לחברה יש הסכם טוב עם המדינה במסגרתו המדינה תשתתף איתה במעבר לאוטובוסים חשמליים ותשתתף איתה בעלויות הפרישה של  דור מייסדי החברה ועובדי דור א' שההסכמים איתם יקרים להחריד.

אגד זכתה בשנים האחרונות בחוזים להפעיל קווי אוטובוסים בירושלים וגם בהולנד מה שאמור להביא לעלייה בהכנסות (וברווחים שלה). על פי התחזיות השונות החברה צפוייה להגיע השנה ל-EBITDA מתואם של מיליארד שקל ובשנה הבאה לחצות את רף  המיליארד שקל ולהגיע ל-EBITDA מתאום של 1.1 מיליארד שקל.

עוד ב-

מנכ"ל קיסטון בריאיון מיוחד: "נסתער על הנדל"ן של אגד"

לכתבה המלאה

בחישוב שמתחיל בסוף הרבעון הראשון של השנה ומסתיים בסוף הרבעון הראשון של השנה הבאה, צפויות להיות בקופת אגד מזומנים בהיקף כספי כולל של 675 מיליון שקל והיא צפויה להציג תזרים מזומנים תפעולי (בניכוי דמי חכירה) חיובי של 500 מיליון  שקל.