לפידות קפיטל, קבוצת השקעות בתחומי הנדל"ן והתשתיות, התקשורת וחלוצת פעילות הקידוחים היבשתיים בישראל, מדווחת היום (רביעי) על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2023. בדו"חות הכספיים של הקבוצה נכללים תוצאות החברות הציבוריות דניה, אפריקה ישראל מגורים וסאני תקשורת.

הרווח הנקי המאוחד של לפידות לרבעון הראשון לשנת 2023 הסתכם ב-79 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של 75 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד – גידול של כ-5%. הרווח הנקי של בעלי המניות של לפידות הסתכם בכ-51 מיליון שקל, וזאת לעומת כ-40 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח הנקי נובעת מהשיפור המתמשך בהכנסות וברווחיות בעיקר של דניה ואפריקה מגורים.

ההון העצמי המאוחד של לפידות ליום 31 במרץ 2023 הסתכם בכ-2.9 מיליארד שקל (חלק הבעלים כ-1.9 מיליארד שקל), זאת לעומת 2.8 מיליארד שקל (חלק הבעלים כ-1.8 מיליארד שקל) בתאריך 31 בדצמבר 2022. 

דיבידנד – דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך של 10 מיליון שקל בגין רווחי הרבעון הראשון כך שמצטבר הכריזה לפידות דיבידנדים בשנת 2023 בסך כ-20 מיליון שקל. סך הדיבידנד עליו הכריזו כלל חברות הקבוצה במהלך שנת 2023 הסתכם ב-153 מיליון שקל, מתוכם כ-99 מיליון שקל חלקה של לפידות. בנוסף, דירקטוריון סאני אישר פניה לבית משפט לצורך ביצוע הפחתת הון בסך 60 מיליון שקל, חלק לפידות כ-30 מיליון שקל.

להלן עיקרי התוצאות הכספיות של החברות המוחזקות ע"י הקבוצה: דניה (מוחזקת בשיעור של 75%), מחברות הבניה והתשתיות הגדולות בישראל, סיימה את הרבעון הראשון לשנת 2023 עם הכנסות שיא בהיקף של 1.335 מיליארד שקל, גידול של 29% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי של דניה ברבעון הראשון לשנת 2023 הסתכם בכ-50 מיליון שקל, עלייה של 25% בהשוואה לרווח הנקי ברבעון המקביל

אשתקד. צבר ההזמנות של החברה נכון לסוף הרבעון הראשון לשנת 2023 עמד על כ-12.3 מיליארד שקל (כולל חברות כלולות). לאחר תאריך המאזן התקשרה החברה בפרויקטים נוספים בהיקף של כ-1.1 מיליארד שקל. למועד המאזן לחברה קופת מזומנים בסך של כ-788 מיליון שקל, ללא חוב. דירקטוריון דניה אישר חלוקת דיבידנד בהיקף של כ-40 מיליון שקל בגין רווחי הרבעון הראשון.

אפריקה מגורים (מוחזקת בשיעור של 51%), מכרה יחידות דיור בהיקף כספי של כ-234 מיליון שקל במהלך הרבעון הראשון לשנת 2023 (211 מיליון שקל חלק החברה). שיעור הרווח הגולמי לרבעון הראשון לשנת 2023 על-22.4%, לעומת 20.2% בתקופה המקביל אשתקד. לחברה 1,764 יח"ד בשלבי שיווק שונים, מתוכן נמכרו 1,335 יח"ד (כ-76%), בהיקף כספי של כ-3.1 מיליארד שקל (חלק החברה).

כאשר החברה מכרה את כל הדירות שבנייתן מסתיימת במהלך השנים 2023-2024 וכ-65% מהדירות שבנייתן מסתיימת בשנת 2025. החברה סיימה את הרבעון הראשון לשנת 2023  עם רווח נקי של 23.1 מיליון שקל, לעומת 18.7 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. לצד המשך מגמת הורדת המינוף, קיטון בחוב ב-130 מיליון ש"ח במהלך הרבעון הראשון לשנת 2023, דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך של 18 מיליון שקל בגין רווחי הרבעון. 

סאני תקשורת (מוחזקת בשיעור של כ-50%) רשמה הכנסות בסך 240 מיליון שקל ברבעון הראשון לשנת 2023, ירידה של 5.3% בהשוואה לתקופה המקביל אשתקד. הרווח הנקי הכולל של סאני בשנת הסתכם בכ-10 מיליון שקל 

מעבר מחוב נטו לעודף נטו – תזרים מזומנים שוטף חיובי ואירועים הונים במהלך שנת 2022, העבירו את החברה לעודף של 125 מיליון שקל, מחוב סולו מורחב נטו של 68 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. פעילות המים – במהלך הרבעון הראשון 2023, החברה עברה משלב התכנון לשלב הביצוע של המכרז הבינלאומי, כאשר צבר ההזמנות עומד על כ-350 מיליון שקל על פני 3-4 השנים הקרובות.

אריק שפיר, סגן יו"ר לפידות קפיטל: "קבוצת לפידות ממשיכה להציג שיפור בהכנסות, ברווח הנקי ובתזרים המזומנים. הקבוצה השכילה בשנתיים האחרונות להגדיל את הנזילות תוך הקטנת החוב והמינוף בלפידות ובקבוצה כולה. תקופה זו של שינויים בסביבה העסקית, עלויות ריבית גבוהות ומצוקת האשראי במשק מביאות לפתחנו הזדמנויות עסקיות רבות".

עוד ב-

הרווח הנקי של לפידות קפיטל גדל ב23% ב-2022

לכתבה המלאה

"הנזילות הגבוהה של לפידות והקבוצה מאפשרת לנו לבחון ולבצע עסקאות משמעותיות המתבססות על העקרונות שהנחו אותנו בעבר,  רווחיות, תזרים חיובי ופוטנציאל השבחה מהותי תוך ניצול הניסיון הנצבר של עשרות שנים ברכישה, ניהול והשבחת העסקים שנרכשו".