דלתא גליל תעשיות בע"מ (DELG/בורסת תל אביב), יצרנית בינלאומית ומשווקת של מוצרי הלבשה ממותגת ויצרנית עבור חברות מובילות של מוצרים לגברים, נשים, ילדים, פנאי והלבשת Activewear, מדווחת היום (חמישי) על תוצאות כספיות לרבעון הראשון לשנת 2024, שהיו מצוינות, על אף ההאטה בשנה האחרונה בענף האופנה בישראל.

החברה דיווחה על מכירות ברבעון הראשון לשנת 2024 של כ-450.8 מיליון דולר, גידול של 2% לעומת 442.5 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד המשקף צמיחה ברוב מגזרי הפעילות של החברה.

שיעור הרווח הגולמי גדל ב-320 נקודות בסיס ברבעון הראשון של 2024 ל-42.3%, שיא של רבעון ראשון, לעומת 39.1% ברבעון מקביל אשתקד. הגידול נבע בעיקר משיפור בתמהיל הלקוחות וערוצי המכירה, רווחיות גבוהה יותר במפעלי החברה בשל עליה בהיקף הייצור ועקב ירידה בעלויות הובלה.

הרווח התפעולי גדל ב-80% והסתכם ב-26.0 מיליון דולר, כ-5.8% מהמכירות, לעומת 14.4 מיליון דולר, כ-3.3% מהמכירות ברבעון מקביל אשתקד. הרווח התפעולי בנטרול סעיפים חד פעמיים גדל ב48% והסתכם ב-29.4 מיליון דולר, כ-6.5% מהמכירות, לעומת 19.8 מיליון דולר, כ-4.5% מהמכירות ברבעון מקביל אשתקד.

הגידול ברווח התפעולי נבע מעליה במכירות וברווחיות הגולמית אשר קוזזו בחלקם ע"י עליה בהוצאות מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות כולל עלויות הקשורות למנועי צמיחה שיבשילו במהלך השנה.

ברבעון הראשון של 2024 כללו עלות חד פעמית של תוכנית ארגון מחדש ב-Bare Necessities בסך של כ-3.4 מיליון דולר, לעומת 5.4 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2024 צמח ב-300% והסתכם ב-12.0 מיליון דולר, לעומת 3.0 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. הרווח הנקי בנטרול סעיפים חד פעמיים נטו ממס גדל ברבעון הראשון של 2024 ב-86% והסתכם ב-14.5 מיליון דולר, לעומת 7.8 ברבעון מקביל אשתקד.

הרווח המדולל למניה הסתכם ברבעון הראשון של 2024 ב-0.39 דולר, לעומת 0.08 דולר ברבעון מקביל אשתקד. הרווח המדולל למניה לפני סעיפים חד פעמיים, נטו ממס הסתכם ברבעון הראשון של 2024 ב-0.49 דולר, לעומת 0.26 דולר ברבעון מקביל אשתקד.

ה-EBITDA בנטרול IFRS 16 הסתכם ברבעון הראשון בשנת 2024 בסך של 37.7 מיליון דולר, לעומת 28.5 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. תזרים מזומנים שנבע מפעילות שוטפת בנטרול IFRS 16 הסתכם ברבעון הראשון בשנת 2024 ב-23.5 מיליון דולר, לעומת 11.0 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. השיפור בתזרים המזומנים נבע בעיקר מגידול ב-EBITDA. 

החוב הפיננסי נטו ליום 31 במרס 2024 הסתכם ב-139.0 מיליון דולר, לעומת 224.0 מיליון דולר ב-31 במרס 2023. הקיטון ביתרת החוב הפיננסי נבע מתזרים שנבע מפעילות שוטפת אשר קוזז בחלקו בשל השקעות הוניות ותשלום דיבידנד.

יתרת ההון ליום 31 במרס 2024 הסתכמה בסך של 764.6 מיליון דולר, גידול של 8.7% לעומת 703.1 מיליון דולר ליום 31 במרס 2023. בתוך כך, לתא גליל הכריזה על חלוקת דיבידנד של כ-8.0 מיליון דולר, או 0.31 דולר למניה, שיחולק ב-10 ביוני 2024. המועד הקובע יהיה 30 במאי 2024.

החברה מעדכנת את התחזית לשנת 2024 שניתנה בדוח התקופתי לשנת 2023, כך שהרף התחתון בטווח התחזית העדכנית הינו אמצע טווח התחזית המקורית. התחזית לשנת 2024 הינה, בנטרול השפעת סעיפים חד פעמיים ובהתבסס על שערי המטבע 1.05 דולר ל-1 אירו ו-3.74 שקל ל-1 דולר, מבוססת על שיעורי המס הנוכחיים הכוללים יישום של כללי ה-Pillar 2.

התחזית מבוססת על ציפיות הנהלת החברה נכון למועד פרסום דוח זה ואינן כוללות השפעות לא ידועות עתידיות, לרבות מגמות מאקרו כלכליות. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאלה הצפויות בתחזיות, כתוצאה מסיכונים ואי ודאויות שאינם ניתנים לניבוי מדויק. לפיכך, אין כל ודאות כי האמור להלן אכן יתממש והתוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מן התוצאות המוערכות או המשתמעות ממידע זה.

החברה צופה צמיחה משמעותית במכירות וברווחיות בשנת 2024 לעומת 2023 , כשעיקר הצמיחה צפויה במחצית השנייה של השנה. ציפיות אלו תלויות, בין היתר, בשינויים הבאים: חזרה לרמות מלאי מנורמלות אצל הלקוחות העיקריים שלנו המניעה את הביקושים ושיפור שיעורי הרווחיות, המשך צמיחה, תוך התרחבות לקטגוריות אחרות, השקת קולקציות חדשות, הגדלת רמת הייצור במפעלים החדשים. בווייטנאם ובמצרים, יישום תכניות הארגון מחדש, צבר הזמנות משופר של מוצרים חדשניים והשקות של מותגים והסכמי זיכיון חדשים.

אייזיק דבח, מנכ"ל דלתא גליל: "התוצאות החזקות של הרבעון הראשון של דלתא ממחישות את עוצמת המותגים שלנו, את הצעת הערך הייחודית שאנו מספקים ללקוחותינו במגזר המותג הפרטי, ואת היישום המוצלח של האסטרטגיה שלנו במטרה להשיג צמיחה משמעותית בהכנסות וברווחים".

דבח המשיך: "התוצאות שלנו לרבעון הראשון מעודדות במיוחד לאור חזרה לצמיחה במכירות עם רווחיות חזקה ושיא של תזרים מזומנים תפעולי לרבעון הראשון. זוהי תוצאה של העבודה הממוקדת והמסירות של הצוותים הגלובליים שלנו, המעידה על הצלחת הצעדים בהם נקטנו במטרה להביא לצמיחה במכירות ולשפר את היעילות התפעולית תוך הרחבת יכולת הייצור שלנו".

עוד ב-

דלתא צונחת במכירות: רשמה ירידה שנתית של כ-225 מיליון דולר

לכתבה המלאה

דבח סיכם: "המאזן האיתן וההון שלנו מאפשרים גמישות לביצוע התוכנית האסטרטגית מוכוונת הצמיחה שלנו. במהלך הרבעון הראשון השלמנו בהצלחה את רכישת Passionata, אשר מוסיפה מותג אינטימי משלים לפורטפוליו הגלובלי שלנו. בנוסף, אנו ממשיכים לחפש הזדמנויות עבור המותגים בבעלותנו והזיכיונות שלנו, כדי שיניעו צמיחה ורווחיות ב-2024 ואילך".