השוק
הישראלית שהפתיעה את הנאסד"ק: זינוק של 26% ביום אחד
מי המניה הישראלית שהציגה זינוק מרשים ביום אחד והשלימה עלייה של פי 2 מתחילת השנה והאם עוד כדאי להשקיע?
החברה הישראלית-אמריקאית ג'ייפרוג הציגה בסוף השבוע דוחות שהפתיעו את השוק לטובה והעלו את מחיר המניה ב-26% למחיר של 60 דולר למניה - הרמה הגבוהה ביותר מאז ההנפקה ב-2021.
עם זאת, המניה עדיין נסחרת במינוס של 16% ביחס למחיר בהנפקה, אך עם זאת היא נמצאת במומנטום חיובי במיוחד: השנה, המניה כבר זינקה ב-104% ובשנה האחרונה היא טיפסה ב-83%, והגיעה לשווי שוק של כ-7 מיליארד דולר.
ג'ייפרוג דיווחה על הכנסות של 136.9 מיליון דולר ברבעון השלישי, צמיחה של 26% שנה על שנה, וחשוב מכך - הכנסות שהיו גבוהות ב-6.6% מתחזיות האנליסטים. מדובר בהפתעת ההכנסות הגדולה ביותר בהיסטוריה של החברה. הרווח המתואם למניה עמד על 0.22 דולר, גבוה ב-38% מהצפי של 0.16 דולר למניה, וב-47% מהרבעון המקביל אשתקד.
התוצאות המרשימות הובילו את החברה להעלות את התחזיות השנתיות שלה בצורה משמעותית - מהכנסות צפויות של 507-510 מיליון דולר להכנסות של 523-525 מיליון דולר, והרווח המתואם למניה הועלה מ-0.68-0.70 דולר ל-0.78-0.80 דולר.
ג'ייפרוג מפתחת פלטפורמה לניהול מחזור החיים המלא של פיתוח תוכנה - החל משלב הפיתוח, דרך האבטחה ועד ההפצה. במילים פשוטות, כשארגונים מפתחים תוכנה, הם זקוקים לכלים שיעזרו להם לנהל, לאחסן ולאבטח את כל הרכיבים וקבצי הקוד.
זה בדיוק מה שג'ייפרוג מספקת, ובשנים האחרונות היא הרחיבה את היכולות שלה לתחומי אבטחת סייבר ובינה מלאכותית.
מנכ"ל החברה, שלומי בן חיים, מציין שג'ייפרוג הפכה ל"מערכת הרישום" של שרשרת האספקה של תוכנה ארגונית בעידן הבינה המלאכותית, והחברה רואה ביקוש גובר לפתרונות מקיפים המשלבים ניהול גרסאות, אבטחה וציות רגולטורי על פלטפורמה אחת.
מנוע הצמיחה המרכזי של החברה הוא הענן - תחום שצמח ב-50% שנה על שנה והגיע להכנסות של 63.4 מיליון דולר, המהווים כ-46% מסך ההכנסות. בנוסף, החברה הציגה צמיחה מרשימה במספר הלקוחות הגדולים - 71 לקוחות עם הכנסות שנתיות של מעל מיליון דולר (עלייה של 54% משנה קודמת), ו-1,121 לקוחות עם הכנסות שנתיות של מעל 100 אלף דולר.
האנליסטים בוול סטריט הגיבו בהתלהבות. KeyBanc העלו את מחיר היעד מ-57 דולר ל-71 דולר, אפסייד של 18%, Needham מ-55 דולר ל-70 דולר, ו-Stifel מ-53 דולר ל-64 דולר. האנליסטים מדגישים את הפוטנציאל של החברה לשמור על צמיחה של מעל 20% בשנים הקרובות, בזכות הצמיחה החזקה בענן והביקוש לפתרונות אבטחה.
עם זאת, חשוב לזכור גם את הסיכונים: החברה עדיין מדווחת על הפסד תפעולי חשבונאי של 21.6 מיליון דולר ברבעון (למרות הרווח התפעולי המתואם החיובי), והיא נסחרת במכפילים גבוהים שמעידים על ציפיות שוק גבוהות.
בנוסף, חלק מהאנליסטים מעריכים שהשווי ההוגן של המניה נמוך מהמחיר הנוכחי בכ-6%, מה שמצביע על כך שהשוק אולי כבר תמחר חלק מהפוטנציאל.
עוד ב-
בסך הכל, ג'ייפרוג מציגה סיפור צמיחה משכנע בתחום שנמצא במומנטום חיובי, אך המשקיעים צריכים לזכור שאחרי עלייה של 104% בשנה, חלק ניכר מהפוטנציאל כבר מגולם במחיר.
הכתבות החמות
.jpg "כוכב הילדים, יובל המבולבל, צילום: פלאש 90")
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
