חברת התעופה ישראייר, בבעלותו של איש העסקים רמי לוי, הודיעה היום (שני) לבורסה לניירות ערך על חתימה על הסכם סיוע מהמדינה בהמשך לדוח הצעת המדף של החברה, בדבר אישור החברה את מתווה הסיוע מטעם משרד האוצר לחברת ישראייר תעופה ותיירות בע"מ, חברת בת הנמצאת בבעלותה המלאה של החברה ומהווה את פעילותה.

הסכם הסיוע מהמדינה לחברת הבת, שנחתם מדווח על כספי סיוע בסך כולל של 33 מיליון שקל, אשר יינתנו בדולר אמריקאי על פי שער ההמרה ביום מתן הסיוע מהמדינה לחברת הבת, כאשר כנגד כספי הסיוע, הן החברה והן חברת הבת יקצו למדינה אגרות חוב המירות למשך תקופה של 3 שנים ממועד הקצאתן של אגרות החוב.

מתן הסיוע לחברת הבת כפוף לעמידת הצדדים במלוא התנאים המתלים, לרבות אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה להקצאת אגרות חוב המירות למניות החברה אשר יוקצו למדינה כבטוחה לפירעון ההלוואה, כאשר החברה עתידה לפרסם זימון אסיפה כללית בעניין זה כאמור. יצוין כי חברת הבת עתידה לעשות שימוש בכספי הסיוע מהמדינה לטובת פירעון חלקי של קרן ההלוואות שניתנה לחברת הבת בערבות המדינה בסך של כ-15.8 מיליון שקל, אשר מתווספים לסכום הפירעון שבוצע להלוואות אלו בסך של כ-17.2 מיליון שקל.

עוד ב-

רמי לוי במהלך של מיליונים: ישראייר מגדילה את השליטה

לכתבה המלאה

מהלך זה כאמור צפוי לחסוך לחברת הבת עלויות בדמות הוצאות הריבית של ההלוואות האמורות, כאשר רכיב ההטבה כאמור צפוי להיות מוכר ברווח וההפסד של דוחותיה הכספיים של החברה. בעלי החברה, רמי לוי ושלום חיים, חתמו על הצהרה לפיה עד למועד פירעון אגרות החוב אשר יוקצו למדינה, אלו יחזיקו ביחד לכל הפחות ב-25% מההון המונפק והנפרע של החברה וכי לא יעבירו את שליטתם בחברה מבלי לקבל את אישורה של המדינה.