השוק

נכסי קרן העושר הסתכמו בכמיליארד וחצי דולר: "אנו צפויים להרוויח"

הוועדה לפיקוח על הקרן לאזרחי ישראל ערכה דיון בנושא הדו"חות בכספיים של הקרן לשנת 2023. ירום אריאב, חבר מועצת הקרן ויו"ר ועדת ההשקעות של הקרן: "הרווחים שהקרן עשתה הם מאוד יפים, מדובר בתשואה פנומנלית בשנת 2023 נוכח נסיבות השוק. יש פה הנחה גלומה חזקה שגם אם יהיו שנים של ירידות – בטווח הארוך אנו צפויים להרוויח"

מערכת ice | 31/7/2024 16:00

הוועדה לפיקוח על הקרן לאזרחי ישראל, בראשות ח"כ לימור סון הר-מלך, קיימה אמש (שלישי) דיון בנושא הדו"חות הכספיים של הקרן לשנת 2023. מדי שנה, נוהגת הוועדה לקיים דיון בדו"חות הכספיים שאותם תגיש מועצת הקרן, ולהניח את מסקנותיה על שולחן הכנסת.

חבר מועצת הקרן ויו"ר ועדת ההשקעות של הקרן, ירום אריאב, ציין כי ב-31 בדצמבר 2022 היו בקרן 618 מיליון דולר וכי במהלך שנת 2023 היו הפקדות מן המיסים המיוחדים על משאבי הטבע בסך של 744 מיליון דולר, כאשר הרווחים של הקרן באותה השנה היו כ-150 מיליון דולר.

עוד צוין, כי בסוף שנת 2023 עמדו נכסי הקרן על כמיליארד וחצי דולר. אריאב הסביר כי התשואה הדולרית הנומינלית במונחים שנתיים מאז הקמת הקרן היא 11.8%, וכי התשואה הדולרית הנומינלית בשנת 2023 הינה 17.5%.

"הרווחים שהקרן עשתה הם מאוד יפים, מדובר בתשואה פנומנלית בשנת 2023 נוכח נסיבות השוק. אין לצפות לשיעורי תשואה כאלו שכן זו שנה מאוד חריגה מבחינת התשואות. יש פה הנחה גלומה חזקה שגם אם יהיו שנים של ירידות – בטווח הארוך אנו צפויים להרוויח", אמר אריאב.

מנהלת מחלקת ניהול כספי הקרן, לנה קרופלניק: "שנה שעברה באמת הייתה חריגה לטובה אבל זו לא שנה מייצגת. יהיו שנים שנשב פה ונציג תשואות שליליות. הסיכון שלנו הוא גבוה מתוך הערכה שנכסי סיכון לאורך זמן נותנים תשואה עודפת ובטווח הארוך אנו נהנה מכך".

נציג חטיבת השווקים בבנק ישראל, אורי מרילוס, הדגיש שבשנת 2023 נכסי הקרן הכפילו את עצמם פי 2.4. עוד פירט על התפתחות התשואה במהלך השנה, התפלגות נכסי הקרן לפי אפיקי השקעה, תשואת הקרן לפי אפיקים וכן על מדיניות ההשקעה תוך מבט צופה פני עתיד.

רכז בכיר במרכז המחקר והמידע של הכנסת, נתנאל קופראק, הדגיש מספר נקודות עיקריות שעלו במסמך שחיבר מרכז המחקר והמידע לקראת הדיון: "בסוף 2023 היו כ-1.48 מיליארד דולר בקרן מהם הופקדו בשנת 2022 כ-607 מיליון דולר ובשנת 2023 כ-744 מיליון דולר.

עוד ב-

האם תקציב המדינה ידחה? האזהרה החמורה של ראש אגף התקציבים

לכתבה המלאה

התשואה בשנת 2022 הייתה כ-10 מיליון דולר, ובשנת 2023 כ-150 מיליון דולר – שהיא תשואה של 17.5% וחריגה לטובה. לגבי אופי ההשקעות, באמצע שנת 2022 הוגדר ש-60% יהיו במניות ו-40% באיגרות חוב, וב-2023 זה עלה ל-70% ו-30% בהתאמה".