החל מהשנה הבאה מיטב בית השקעות צפוי לייקר משמעותית את הקרנות הכספיות שבניהולו בעקבות העלאת דמי ניהול, לאחר שאלו גייסו מיליארדי שקלים לאורך השנה האחרונה. על פי הערכת כלכליסט שפורסמה היום היום (חמישי) מדובר באיתות כי עידן הקרנות הכספיות בדמי ניהול אפסיים הגיע לכדי סיום.

עם זאת, פקטור התשואה בקרנות כספיות הוא אינו המרכזי, משום שכולן מבטיחות בערך את אותה התשואה. על כן האטרקטיביות נקבעת לפי דמי הניהול. על פי כלכליסט, מנהלי קרנות הנאמנות מוגבלים להעלאת דמי ניהול פעם בשנה, ועם הכניסה לשנה אזרחית חדשה, המנהלים שולחים לבעלי הקרנות את השינוי בדמי הניהול.

עוד ב-

המלחמה האיצה את השימוש בבינה מלאכותית? "קפיצת מדרגה"

לכתבה המלאה

חברת הקרנות של מיטב, החברה הגדולה ביותר בענף עם נכסים מנוהלים של יותר מ-73 מיליארד שקל, הודיעה כי תעלה דמי ניהול בארבע הקרנות הכספיות בניהולה. דמי הניהול ב"מיטב כספית ניהול נזילות", קרן עצומה במונחים ישראליים שנכסיה נאמדים ב-10.5 מיליארד שקל, יועלו לשיעור 0.22% לעומת 0.05% היום.
 

מיטב פתחו את השער להעלאת דמי ניהול בקרנות, וכולם שמחים להצטרף pic.twitter.com/VPppJB38KV

— Diamonds&Rust (@TASE_insights) December 28, 2023

דמי הניהול "מיטב כספית", בעלת נכסים בהיקף 5.4 מיליארד שקל, יועלו ל-0.25% לעומת 0.19% היום. מיטב מנהלת גם שתי קרנות כספיות דולריות: "מיטב כספית נקובה ב-$" ו"מיטב כספית דולרית". בצמד קרנות אלו דמי הניהול יועלו מ-0.18% ל-0.28%. מהלך דמי הניהול אמור להכניס לחברת הקרנות של מיטב 22.8 מיליון שקל בשנה, כאשר עיקר ההכנסות מקורן בהעלאת דמי הניהול במיטב כספית ניהול נזילות. בקרן זו תגזור מיטב הכנסות של כמעט 18 מיליון שקל בשנה. 
  
מתחילת השנה זרמו יותר מ-50 מיליארד שקל לקרנות הכספיות שמנהלות היום 103 מיליארד שקל. מדובר בקטגוריה הגדולה ביותר בקרנות הנאמנות, אמצעי החיסכון העיקרי של החוסך הישראלי לטווחים קצרים. העלאת דמי ניהול כוללת בקרנות הכספיות עלולה לפגוע באטרקטיביות שלהן ובקצב גיוס הכספים. עליית הריבית בשנה האחרונה הגדילה את האטרקטיביות של הקרנות הכספיות בענף קרנות הנאמנות. קרנות אלו מהוות תחליף עדיף על הפיקדונות בבנק מבחינת תשואה ונזילות