השוק

הפניקס במו"מ על השקעה של עד 400 מיליון שקל באב-גד

הפניקס תשקיע סכום השווה לשיעור של בין 60% ל-75% מסך ההון העצמי הנדרש לפרויקטים שונים, בתמורה לשיעור של בין 30% ל-37.5% מזכויות ההון בחברת הפרויקט

מערכת ice | 30/11/2023 15:31

אב-גד החזקות מעדכנת על מו"מ עם הפניקס להסכם מסגרת השקעה באמצעות החברה ו/או חברת בת. לפי ההסכם הפניקס תעמיד לחברה מסגרת השקעה בסך של כ-250 מיליון שקל, למשך תקופה בת 4 שנים, לצורך מימון ההון העצמי הנדרש בפרויקטים של החברה. בנוסף, להפניקס תינתן האפשרות להגדלת מסגרת ההשקעה בסכומים נוספים עד לסך מצטבר של כ-400 מיליון שקל אשר יהיו כפופים לעמידה באבני דרך.

סוכם כי אב-גד תעניק להפניקס זכות ראשונים להשקיע בפרויקטים שיוצעו לה על ידי החברה. ככל והפניקס תהא מעוניינת להשקיע בפרויקט מסוים, תעמיד הפניקס לחברת הפרויקט הון עצמי השווה לשיעור של בין 60% ל-75% מסך ההון העצמי הנדרש לפרויקט הרלבנטי.

בתמורה להעמדת חלק הפניקס בהון העצמי הנדרש לפרויקט הרלבנטי, יוקצו להפניקס זכויות בהון חברת הפרויקט, המהוות מחצית משיעור חלק הפניקס בהון העצמי, כך שיהוו בין 30% ל-37.5% מזכויות ההון בחברת הפרויקט, בהתאם לשיעור חלקה בהון העצמי. זאת לרבות זכות לקבלת רווחי הפרויקט בהתאם לשיעור החלק היחסי של הפניקס בהון חברת הפרויקט.

מיכאל רצון (צילום יח"צ)

בנוסף, הוסכם בין הצדדים כי פעילות החברה בתחום ההתחדשות העירונית, תרוכז באמצעות חברת בת (100%) של החברה. להפניקס תינתן אופציה לרכישת עד 20% ממניות חברת הבת, וזאת בהנחה בשיעור של 25%. האופציה תעמוד לרשות הפניקס לתקופה של 3 שנים החל מתום תקופת מסגרת ההשקעה.

עוד ב-

אב-גד ברבעון שלישי חזק: הרווח הנקי עומד על כ-1.1 מיליון שקל

לכתבה המלאה

אב-גד החזקות בע"מ הינה חברת ייזום ובניה למגורים וביצוע (עצמי) המתמחה בשוק ההתחדשות העירונית. החברה נוסדה בשנת 1996 ע"י אל"מ במיל' מיכאל רצון, ומנוהלת על ידי מנכ"ל החברה, ראם רצון, ומונה כיום 30 עובדים בעלי ניסיון רב בתחומי הנדל"ן השונים. מאז הקמתה, יזמה והקימה כ-618 יחידות בכ-18 פרויקטים שונים.